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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 661.00 | | 1 012 661.00 | 1 012 661.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 767.00 | | 1 090 767.00 | 1 090 767.00 |
CU Autres participations | 1 012 661.00 | | 1 012 661.00 | 1 012 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 391 031.00 | 303 985.00 | | 391 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 537.00 | 87 046.00 | | 85 537.00 |
DL TOTAL (I) | 797 768.00 | 712 231.00 | | 797 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 503.00 | 328 925.00 | | 247 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 3 429.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 494.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 7 274.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 999.00 | 340 122.00 | | 292 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 767.00 | 1 052 353.00 | | 1 090 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 455.00 | 92 618.00 | | 127 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 456.00 | -2 141.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 043.00 | 88 773.00 | | 91 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507.00 | 1 727.00 | | 5 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 537.00 | 87 046.00 | | 85 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 339.00 | 1 012 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 1 012 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |