| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 4 321.00 | 5 495.00 | 9 817.00 |
AN Terrains | 88.00 | 53.00 | 35.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 632.00 | 311 071.00 | 641 561.00 | 952 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 779.00 | 13 675.00 | 22 104.00 | 35 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 087.00 | 335 016.00 | 748 071.00 | 1 083 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 704.00 | 13 172.00 | 521 532.00 | 534 704.00 |
BN En cours de production de biens | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 624.00 | | 748 624.00 | 748 624.00 |
BZ Autres créances | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CF Disponibilités | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 589.00 | 13 172.00 | 1 615 417.00 | 1 628 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 676.00 | 348 188.00 | 2 363 488.00 | 2 711 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 539.00 | 5 896.00 | 8 643.00 | 14 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DH Report à nouveau | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 8 764.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 512 229.00 | 508 764.00 | | 512 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 775.00 | 1 216 316.00 | | 960 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 253.00 | 521 333.00 | | 568 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 900.00 | 266 429.00 | | 307 900.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | 28 489.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 259.00 | 2 032 567.00 | | 1 851 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 488.00 | 2 541 331.00 | | 2 363 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 829.00 | 816 251.00 | | 897 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 572 808.00 | | 3 572 808.00 | 3 572 808.00 |
FG Production vendue services | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 732.00 | | 3 668 732.00 | 3 668 732.00 |
FM Production stockée | | | -11 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 3 829.00 | | 6 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075 575.00 | 870 000.00 | | 1 075 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 575.00 | 870 000.00 | | 1 075 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 8 004.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 276 022.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 898.00 | 593 978.00 | | 1 072 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | -7 703.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 715.00 | 3 667 304.00 | | 4 742 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 250.00 | 3 658 541.00 | | 4 739 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 8 764.00 | | 3 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 920.00 | | 53 167.00 | 1 029 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4 975.00 | | 14 539.00 | -4 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 975.00 | | 9 817.00 | -4 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | | 991 231.00 | 4 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 039.00 | | 53 167.00 | 943 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 703.00 | 170 313.00 | | 124 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 4 505.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 3 391.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 382.00 | 162 417.00 | | 122 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 629.00 | 2 543.00 | | 10 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 629.00 | 2 543.00 | | 50 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 629.00 | 2 543.00 | | 50 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 253.00 | 568 253.00 | | 568 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 672.00 | 158 672.00 | | 158 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 748 624.00 | 748 624.00 | | 748 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VI Groupe et associés | 960 775.00 | 7 345.00 | 953 430.00 | 960 775.00 |
VP Divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 345.00 | 915 845.00 | 67 500.00 | 983 345.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 259.00 | 897 829.00 | 953 430.00 | 1 851 259.00 |