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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BZ Autres créances | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CF Disponibilités | 155 356.00 | | 155 356.00 | 155 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 904.00 | | 1 415 904.00 | 1 415 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 277 041.00 | 204 234.00 | | 277 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 273.00 | 72 808.00 | | 122 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 314.00 | 1 047 041.00 | | 1 169 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 062.00 | 259 194.00 | | 230 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 600.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 3 201.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 589.00 | 262 995.00 | | 246 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 904.00 | 1 310 037.00 | | 1 415 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 3 201.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 203.00 | 81 031.00 | | 243 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 930.00 | 8 223.00 | | 120 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 273.00 | 72 808.00 | | 122 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 062.00 | 29 407.00 | 120 434.00 | 230 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 589.00 | 45 935.00 | 120 434.00 | 246 589.00 |