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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 793 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 469 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 773 095.00 | | 123 773 095.00 | 123 773 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 969 000.00 | |
BZ Autres créances | 274 056.00 | | 274 056.00 | 274 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 969.00 | | 847 969.00 | 847 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 825.00 | | 1 433 825.00 | 1 433 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 206 920.00 | | 125 206 920.00 | 125 206 920.00 |
CU Autres participations | 123 773 095.00 | | 123 773 095.00 | 123 773 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 964.00 | 773 964.00 | | 773 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 493 314.00 | 83 493 314.00 | | 83 493 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 397.00 | 64 214.00 | | 77 397.00 |
DG Autres réserves | | 42 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 970 630.00 | 6 132 373.00 | | 6 970 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 992.00 | 7 851 440.00 | | 2 942 992.00 |
DL TOTAL (I) | 94 258 296.00 | 98 315 305.00 | | 94 258 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 197 000.00 | | | 3 197 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 110 000.00 | | | 33 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421 667.00 | 26 502 775.00 | | 27 421 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 1 018 302.00 | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 948 624.00 | 27 540 277.00 | | 30 948 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 206 920.00 | 125 855 582.00 | | 125 206 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 870.00 | | | 4 378 870.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 586 000.00 | 6 865 000.00 | | 6 586 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 709 000.00 | | | 9 709 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 9 709 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 9 709 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 197 000.00 | | | 3 197 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 977 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 977 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 621 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989 296.00 | | | 989 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 000.00 | 4 000.00 | | 69 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 000.00 | -4 000.00 | | -69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 000.00 | 2 695 000.00 | | 1 866 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 467.00 | 9 916 416.00 | | 3 532 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 476.00 | 2 064 975.00 | | 589 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 992.00 | 7 851 440.00 | | 2 942 992.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 586 000.00 | 7 693 000.00 | | 6 586 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 827 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 586 000.00 | 6 865 000.00 | | 6 586 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 098 941.00 | | 674 155.00 | 123 098 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 773 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 773 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 098 941.00 | | 674 155.00 | 123 098 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 274 056.00 | 274 056.00 | | 274 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 110 000.00 | 4 360 000.00 | 24 250 000.00 | 33 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 921 667.00 | 5 068 892.00 | | 30 921 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 969.00 | 847 969.00 | | 847 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 024.00 | 1 122 024.00 | | 1 122 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 948 624.00 | 5 095 849.00 | | 30 948 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 95.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 541.00 | 180 279.00 | | 162 541.00 |
ST Autres comptes | 21 384.00 | 469 004.00 | | 21 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 701.00 | 35 725.00 | | 16 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 95.00 | | 1 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 626.00 | 685 008.00 | | 200 626.00 |