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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 220.00 | 1 980.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 318.00 | 4 467.00 | 43 850.00 | 48 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 118.00 | 4 467.00 | 45 650.00 | 50 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
110 Total général Actif | 59 572.00 | 4 467.00 | 55 105.00 | 59 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
242 Autres charges externes. | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |