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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 100.00 | 577.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | 2 375.00 | 3 462.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514.00 | 2 475.00 | 4 039.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 209.00 | 2 475.00 | 21 735.00 | 24 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603.00 | | 4 911.00 | 1 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | 4 235.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 1 317.00 | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 217.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 077.00 | | | 9 077.00 |