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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 5 086.00 | 8 073.00 | 13 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 253.00 | 67 786.00 | 125 467.00 | 193 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 537.00 | 72 872.00 | 3 358 665.00 | 3 431 537.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 11 944 248.00 | | 11 944 248.00 | 11 944 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 756.00 | | 11 963 756.00 | 11 963 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 395 293.00 | 72 872.00 | 15 322 420.00 | 15 395 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 473 700.00 | 3 473 700.00 | | 3 473 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 272.00 | 128 642.00 | | 1 334 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 972.00 | 3 602 342.00 | | 4 815 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 416.00 | 1 621 415.00 | | 1 033 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 17 488.00 | | 47 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 831.00 | 351 418.00 | | 414 831.00 |
EA Autres dettes | 9 010 297.00 | 6 279 063.00 | | 9 010 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 449.00 | 8 269 384.00 | | 10 506 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 420.00 | 11 871 725.00 | | 15 322 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 449.00 | 8 269 384.00 | | 10 506 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 740.00 | | 14 797.00 | 3 416 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 431 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 065.00 | | 1 094.00 | 3 237 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | | 13 624.00 | 179 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 79.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812.00 | 62 060.00 | | 10 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 4 373.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 57 687.00 | | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010 297.00 | 9 010 297.00 | | 9 010 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 416.00 | 1 033 416.00 | | 1 033 416.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VW T.V.A. | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506 449.00 | 10 506 449.00 | | 10 506 449.00 |