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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 320.00 | 100 320.00 | 2 860 000.00 | 2 960 320.00 |
BZ Autres créances | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CF Disponibilités | 241 483.00 | | 241 485.00 | 241 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 098.00 | | 504 098.00 | 504 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 418.00 | 100 320.00 | 3 364 098.00 | 3 464 418.00 |
CU Autres participations | 2 960 320.00 | 100 320.00 | 2 860 000.00 | 2 960 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 263.00 | 27 927.00 | | 44 263.00 |
DG Autres réserves | 840 991.00 | 530 602.00 | | 840 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 138.00 | 326 725.00 | | 125 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 392.00 | 1 385 255.00 | | 1 510 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 886.00 | 1 617 387.00 | | 1 290 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 160.00 | 213 160.00 | | 430 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 240.00 | 28 148.00 | | 120 240.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 13 189.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 705.00 | 1 871 884.00 | | 1 853 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 098.00 | 3 257 138.00 | | 3 364 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 930.00 | 580 997.00 | | 892 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 487.00 | -11 185.00 | | -50 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 183.00 | 342 174.00 | | 351 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 045.00 | 15 449.00 | | 226 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 138.00 | 326 725.00 | | 125 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 368.00 | | 80 952.00 | 2 879 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 368.00 | | 80 952.00 | 2 879 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 320.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VC Groupe et associés | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 886.00 | 330 111.00 | 960 775.00 | 1 290 886.00 |
VI Groupe et associés | 430 160.00 | 430 160.00 | | 430 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 705.00 | 892 930.00 | 960 775.00 | 1 853 705.00 |