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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 558 157.00 | 5 412 537.00 | 44 145 619.00 | 49 558 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 881 955.00 | 5 419 700.00 | 45 462 254.00 | 50 881 955.00 |
BZ Autres créances | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CF Disponibilités | 951 251.00 | | 951 251.00 | 951 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 674.00 | | 1 035 674.00 | 1 035 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 917 629.00 | 5 419 700.00 | 46 497 929.00 | 51 917 629.00 |
CU Autres participations | 1 323 798.00 | 7 163.00 | 1 316 635.00 | 1 323 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 021.00 | 59 556.00 | | -626 021.00 |
DL TOTAL (I) | -565 364.00 | 60 656.00 | | -565 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 036 397.00 | 54 047 745.00 | | 47 036 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 7 200.00 | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 063 293.00 | 54 054 945.00 | | 47 063 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 497 929.00 | 54 115 602.00 | | 46 497 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 158 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 288 637.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 288 637.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 288 637.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 044.00 | 646 822.00 | | 5 151 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 064.00 | 587 266.00 | | 5 777 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 021.00 | 59 556.00 | | -626 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 053 979.00 | | 6 560 491.00 | 54 053 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 732 515.00 | 50 881 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 732 515.00 | 50 881 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 053 979.00 | | 6 560 491.00 | 54 053 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 128.00 | 5 156 459.00 | 50.00 | 256 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 291.00 | 5 158 459.00 | 50.00 | 261 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 291.00 | 5 158 459.00 | 50.00 | 261 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 158 459.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 036 397.00 | 46 963 935.00 | | 47 036 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 558 157.00 | 49 558 157.00 | | 49 558 157.00 |
VC Groupe et associés | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 253 631.00 | | | 15 253 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132 515.00 | | | 12 132 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 642 580.00 | 49 642 580.00 | | 49 642 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 063 293.00 | 46 990 831.00 | | 47 063 293.00 |