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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 102.00 | 688.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 990.00 | 37 591.00 | 52 399.00 | 89 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 305.00 | 37 833.00 | 56 472.00 | 94 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 943.00 | | 175 943.00 | 175 943.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 201.00 | | 297 201.00 | 297 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 506.00 | 37 833.00 | 353 673.00 | 391 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 210 620.00 | 152 587.00 | | 210 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | 58 033.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 225 602.00 | 217 220.00 | | 225 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 794.00 | 42 173.00 | | 20 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 30 460.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 81 252.00 | | 65 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 10 722.00 | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 838.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 071.00 | 165 446.00 | | 128 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 673.00 | 382 666.00 | | 353 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 888.00 | | 15 417.00 | 78 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 363.00 | | 15 417.00 | 75 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 773.00 | 18 060.00 | | 19 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 18 060.00 | | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 175 943.00 | 175 943.00 | | 175 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 794.00 | 17 382.00 | 3 411.00 | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 096.00 | 204 711.00 | 3 385.00 | 208 096.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 071.00 | 124 659.00 | 3 411.00 | 128 071.00 |