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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 19 161.00 | 21 878.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 943 159.00 | 233 238.00 | 709 922.00 | 943 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BZ Autres créances | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 916.00 | 233 238.00 | 970 678.00 | 1 203 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 861 514.00 | 214 077.00 | 647 437.00 | 861 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | 2 500.00 | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 108 083.00 | 33 572.00 | | 108 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 454.00 | 74 669.00 | | -69 454.00 |
DL TOTAL (I) | 111 693.00 | 181 148.00 | | 111 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 430.00 | 207 345.00 | | 316 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 869.00 | 245 092.00 | | 191 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 315.00 | 36 235.00 | | 84 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 257.00 | 131 746.00 | | 128 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 113.00 | 38 451.00 | | 138 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 985.00 | 658 868.00 | | 858 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 678.00 | 840 016.00 | | 970 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 985.00 | 776 384.00 | | 858 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 270.00 | | 483 115.00 | 463 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 614.00 | | 433 899.00 | 427 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 943 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | | 8 610.00 | 32 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 746.00 | 143 492.00 | | 89 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 191.00 | 131 886.00 | | 82 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 11 606.00 | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
UX Autres créances clients | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 706.00 | 259 706.00 | | 259 706.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 985.00 | 858 985.00 | | 858 985.00 |