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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 002.00 | 6 424.00 | 21 579.00 | 28 002.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 952.00 | 6 424.00 | 139 529.00 | 145 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
110 Total général Actif | 167 337.00 | 6 424.00 | 160 913.00 | 167 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -362.00 | | | -362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |