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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 025.00 | 133 899.00 | 128 126.00 | 262 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 49 797.00 | 7 422.00 | 57 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 971.00 | 187 822.00 | 148 149.00 | 335 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BN En cours de production de biens | 190 718.00 | | 190 718.00 | 190 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 788.00 | | 584 788.00 | 584 788.00 |
CF Disponibilités | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 763.00 | | 1 126 763.00 | 1 126 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 734.00 | 187 822.00 | 1 274 912.00 | 1 462 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 643.00 | | | 429 643.00 |
DL TOTAL (I) | 864 054.00 | | | 864 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 268.00 | | | 233 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 912.00 | | | 1 274 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 347.00 | | 2 978 347.00 | 2 978 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 347.00 | | 2 978 347.00 | 2 978 347.00 |
FM Production stockée | | | 32 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 547.00 | | | 201 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 297.00 | | | 3 013 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 655.00 | | | 2 583 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 643.00 | | | 429 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 819.00 | | 152.00 | 335 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 152.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 443.00 | 70 379.00 | | 117 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | 1 375.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 693.00 | 69 004.00 | | 114 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 584 788.00 | | | 584 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 512.00 | 600 512.00 | | 600 512.00 |
VW T.V.A. | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 858.00 | 410 858.00 | | 410 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
ST Autres comptes | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YT Sous‐traitance | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 669.00 | | | 595 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 105.00 | | | 367 105.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 160.00 | | | 613 160.00 |