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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 123.00 | 1 838.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 172.00 | 3 001.00 | 28 170.00 | 31 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 133.00 | 3 124.00 | 30 008.00 | 33 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 651.00 | 3 124.00 | 262 526.00 | 265 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 526.00 | | | 262 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 654.00 | | 520 654.00 | 520 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 654.00 | | 520 654.00 | 520 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 241.00 | | | 525 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 380.00 | | | 488 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133.00 | | 25 133.00 | 12 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 33 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 33 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | | 25 133.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 3 604.00 | 1 734.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 3 604.00 | 1 734.00 | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VB T. V. A. | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VW T.V.A. | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
YT Sous‐traitance | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
ZE Dividendes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 260.00 | | | 133 260.00 |