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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 010.00 | | 1 020 010.00 | 1 020 010.00 |
BZ Autres créances | 293 595.00 | | 293 595.00 | 293 595.00 |
CF Disponibilités | 175 066.00 | | 175 066.00 | 175 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 661.00 | | 468 661.00 | 468 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 671.00 | | 1 488 671.00 | 1 488 671.00 |
CU Autres participations | 930 010.00 | | 930 010.00 | 930 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 370 990.00 | | | 370 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 162.00 | | | 1 455 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 671.00 | | | 1 488 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 151.00 | | | 221 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 010.00 | | | 1 020 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 010.00 | | | 1 020 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 293 362.00 | 293 362.00 | | 293 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 595.00 | 293 595.00 | 90 000.00 | 383 595.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 611.00 | | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |