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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
BT Marchandises | 1 910 312.00 | | 1 910 312.00 | 1 910 312.00 |
BZ Autres créances | 1 544 507.00 | | 1 544 507.00 | 1 544 507.00 |
CF Disponibilités | 3 453 221.00 | | 3 453 221.00 | 3 453 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 014.00 | | 6 909 014.00 | 6 909 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 360.00 | | 6 973 360.00 | 6 973 360.00 |
CU Autres participations | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 967 166.00 | 1 731 791.00 | | 1 967 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 702.00 | 635 375.00 | | 907 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 968.00 | 2 368 266.00 | | 2 875 968.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 800.00 | 1 184 548.00 | | 877 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 898.00 | 729 904.00 | | 181 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 820.00 | 478 725.00 | | 573 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 326.00 | 4 790.00 | | 369 326.00 |
EA Autres dettes | 820 547.00 | 825 312.00 | | 820 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 391.00 | 3 223 279.00 | | 2 823 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 360.00 | 6 591 544.00 | | 6 973 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 391.00 | 3 223 279.00 | | 2 823 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 800.00 | 1 184 548.00 | | 877 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 746 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 864 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 227 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 216.00 | 5 863.00 | | 279 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 216.00 | -5 863.00 | | -279 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 090.00 | 158 644.00 | | 476 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 726.00 | 4 439 195.00 | | 5 135 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 024.00 | 3 803 820.00 | | 4 228 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 702.00 | 635 375.00 | | 907 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864.00 | | 54 482.00 | 9 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | 54 480.00 | 8 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 2.00 | 1 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 274 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 274 000.00 | | 1 000 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 820.00 | 573 820.00 | | 573 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 842.00 | 356 842.00 | | 356 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 547.00 | 820 547.00 | | 820 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 367.00 | 1 205 367.00 | | 1 205 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 800.00 | 877 800.00 | | 877 800.00 |
VI Groupe et associés | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 141.00 | 339 141.00 | | 339 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 481.00 | 1 545 481.00 | | 1 545 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 391.00 | 2 823 391.00 | | 2 823 391.00 |