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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 898.00 | 1 384.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 119.00 | 5 179.00 | 35 940.00 | 41 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400.00 | 6 077.00 | 37 323.00 | 43 400.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CF Disponibilités | 391 225.00 | | 391 225.00 | 391 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 828.00 | | 623 828.00 | 623 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 228.00 | 6 077.00 | 661 151.00 | 667 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 205.00 | 12 440.00 | | 99 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 354.00 | 215 766.00 | | 236 354.00 |
DL TOTAL (I) | 435 659.00 | 229 305.00 | | 435 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | 22 337.00 | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 207.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 000.00 | 13 473.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 8 716.00 | | 55 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 76 990.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 492.00 | 121 723.00 | | 225 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 151.00 | 351 028.00 | | 661 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 031.00 | 103 826.00 | | 79 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 759.00 | | 36 167.00 | 24 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 525.00 | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 525.00 | 43 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | | 36 167.00 | 24 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054.00 | 5 362.00 | 9 339.00 | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 5 362.00 | 9 339.00 | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 2 867.00 | 1 461.00 | 4 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VP Divers | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 492.00 | 79 031.00 | 1 461.00 | 80 492.00 |