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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 170.00 | 365.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 194.00 | 16 178.00 | 42 016.00 | 58 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 422.00 | 16 348.00 | 103 075.00 | 119 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CF Disponibilités | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 965.00 | | 164 965.00 | 164 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 387.00 | 16 348.00 | 268 039.00 | 284 387.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 154 115.00 | | 2 832.00 |
DH Report à nouveau | | -245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 757.00 | -30 038.00 | | 164 757.00 |
DL TOTAL (I) | 168 689.00 | 124 932.00 | | 168 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070.00 | 45 780.00 | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 13 162.00 | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | 23 367.00 | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 350.00 | 82 522.00 | | 99 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 039.00 | 207 454.00 | | 268 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 350.00 | 82 522.00 | | 99 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 925.00 | 186 891.00 | | 375 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 168.00 | 216 930.00 | | 211 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 757.00 | -30 038.00 | | 164 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 179.00 | | 27 404.00 | 92 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 119 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 295.00 | | 5 395.00 | 54 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | | 21 509.00 | 37 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 500.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 9 098.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 9 098.00 | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |