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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 561.00 | 13 344.00 | 53 217.00 | 66 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 595.00 | 22 360.00 | 30 236.00 | 52 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 976.00 | 35 704.00 | 90 273.00 | 125 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 660.00 | | 380 660.00 | 380 660.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 889.00 | 35 704.00 | 570 185.00 | 605 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 751.00 | 24 134.00 | | -16 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 836.00 | -40 885.00 | | 35 836.00 |
DL TOTAL (I) | 27 885.00 | -7 951.00 | | 27 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 359.00 | 100 108.00 | | 141 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 3 400.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 835.00 | 210 414.00 | | 250 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 071.00 | 54 420.00 | | 110 071.00 |
EA Autres dettes | 39 691.00 | 177.00 | | 39 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 300.00 | 368 520.00 | | 542 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 185.00 | 360 569.00 | | 570 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 339.00 | 368 520.00 | | 470 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 439.00 | | 52 905.00 | 95 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 368.00 | 125 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 368.00 | 119 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 439.00 | | 52 085.00 | 89 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 820.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 28 568.00 | 15 800.00 | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 28 568.00 | 15 800.00 | 22 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 380 660.00 | 380 660.00 | | 380 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 513.00 | 21 553.00 | 71 960.00 | 93 513.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 428.00 | 445 608.00 | 6 820.00 | 452 428.00 |
VW T.V.A. | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 300.00 | 470 339.00 | 71 960.00 | 542 300.00 |