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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 677.00 | 3 383.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 410.00 | 677.00 | 529 733.00 | 530 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 613.00 | | 332 613.00 | 332 613.00 |
BZ Autres créances | 348 542.00 | | 348 542.00 | 348 542.00 |
CF Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 157.00 | | 743 157.00 | 743 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 567.00 | 677.00 | 1 272 890.00 | 1 273 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 516.00 | 8 630.00 | | 10 516.00 |
DG Autres réserves | 169 796.00 | 163 968.00 | | 169 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 693.00 | 37 714.00 | | 35 693.00 |
DL TOTAL (I) | 657 005.00 | 651 312.00 | | 657 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 930.00 | 32 381.00 | | 265 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 138.00 | 91 744.00 | | 110 138.00 |
EA Autres dettes | 46 527.00 | 65 292.00 | | 46 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 885.00 | 189 418.00 | | 615 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 890.00 | 840 729.00 | | 1 272 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 285.00 | 189 418.00 | | 552 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 000.00 | | 54 410.00 | 491 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 526 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 530 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 000.00 | | 50 350.00 | 491 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 930.00 | 265 930.00 | | 265 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 332 613.00 | 332 613.00 | | 332 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VC Groupe et associés | 260 947.00 | 260 947.00 | | 260 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 482.00 | 695 482.00 | | 695 482.00 |
VW T.V.A. | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 285.00 | 552 285.00 | | 552 285.00 |