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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 698.00 | | 1 078 698.00 | 1 078 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 8 480.00 | 8 750.00 | 17 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 043.00 | 196 080.00 | 1 396 963.00 | 1 593 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
BT Marchandises | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BZ Autres créances | 669 207.00 | | 669 207.00 | 669 207.00 |
CF Disponibilités | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 872.00 | | 996 872.00 | 996 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 915.00 | 196 080.00 | 2 393 835.00 | 2 589 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 471 001.00 | 187 600.00 | 283 401.00 | 471 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 14 060.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 614.00 | 317 581.00 | | 633 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 713.00 | -82 297.00 | | -476 713.00 |
DL TOTAL (I) | 173 581.00 | 249 344.00 | | 173 581.00 |
DN Avances conditionnées | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DO TOTAL (II) | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 313.00 | 558 042.00 | | 783 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 844.00 | 219 068.00 | | 321 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | 51 515.00 | | 132 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 338.00 | 25 726.00 | | 68 338.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 346.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 099.00 | 19 859.00 | | 542 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 254.00 | 874 556.00 | | 1 849 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 835.00 | 1 123 900.00 | | 2 393 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 915.00 | | 1 038 100.00 | 845 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 707.00 | | 435 294.00 | 35 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 972.00 | 1 593 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 471 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 972.00 | 1 078 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 738.00 | | 579 932.00 | 789 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | | 7 100.00 | 10 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | 15 774.00 | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 175 505.00 | | 20 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 476.00 | 171 124.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 4 381.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 847.00 | 51 206.00 | 519 641.00 | 782 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 099.00 | 542 099.00 | | 542 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VI Groupe et associés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VP Divers | 514 944.00 | 514 944.00 | | 514 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 400.00 | 737 286.00 | 26 114.00 | 763 400.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 667.00 | 850 026.00 | 519 641.00 | 1 581 667.00 |