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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 272.00 | 35 764.00 | 11 507.00 | 47 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 185.00 | 35 764.00 | 897 421.00 | 933 185.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 992.00 | 35 764.00 | 984 227.00 | 1 019 992.00 |
CU Autres participations | 885 913.00 | | 885 913.00 | 885 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 706.00 | -153 030.00 | | -186 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379.00 | -33 676.00 | | -379.00 |
DK Provisions réglementées | 33 874.00 | 21 556.00 | | 33 874.00 |
DL TOTAL (I) | 441 789.00 | 429 850.00 | | 441 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 993.00 | 495 665.00 | | 454 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 238.00 | 12 792.00 | | 82 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 3 600.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 439.00 | 512 057.00 | | 542 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 227.00 | 941 906.00 | | 984 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 097.00 | 452 684.00 | | 166 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 318.00 | 13 384.00 | | 12 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 162.00 | -13 384.00 | | -12 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 480.00 | 178.00 | | 27 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 859.00 | 33 854.00 | | 27 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379.00 | -33 676.00 | | -379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 185.00 | | | 933 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 913.00 | | | 885 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 310.00 | 9 454.00 | | 26 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | 9 454.00 | | 26 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 556.00 | 12 318.00 | | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | 12 318.00 | | 21 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 224.00 | 75 882.00 | 299 644.00 | 452 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 439.00 | 166 097.00 | 299 644.00 | 542 439.00 |