| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 635.00 | 8 691.00 | 2 944.00 | 11 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 715.00 | 21 758.00 | 142 957.00 | 164 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 235.00 | 30 449.00 | 177 786.00 | 208 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 347.00 | | 1 155 347.00 | 1 155 347.00 |
BZ Autres créances | 5 514 300.00 | 4 460 085.00 | 1 054 215.00 | 5 514 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 757.00 | 4 460 085.00 | 2 247 672.00 | 6 707 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 992.00 | 4 490 534.00 | 2 425 458.00 | 6 915 992.00 |
CU Autres participations | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 599.00 | | | -1 706 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 366.00 | -1 706 599.00 | | -2 751 366.00 |
DL TOTAL (I) | -4 435 365.00 | -1 683 999.00 | | -4 435 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160 224.00 | 2 350 495.00 | | 6 160 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 285.00 | 94 902.00 | | 315 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 294.00 | 153 334.00 | | 220 294.00 |
EA Autres dettes | 165 020.00 | 230.00 | | 165 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 824.00 | 2 598 961.00 | | 6 860 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 458.00 | 914 961.00 | | 2 425 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 296.00 | | 481 296.00 | 481 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 296.00 | | 481 296.00 | 481 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 751 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 367.00 | 899 820.00 | | 610 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 733.00 | 2 606 419.00 | | 3 361 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 366.00 | -1 706 599.00 | | -2 751 366.00 |