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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | 19 999.00 | 19 999.00 | 39 998.00 |
BZ Autres créances | 38 172 271.00 | 139 611.00 | 38 032 660.00 | 38 172 271.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 272 787.00 | 139 611.00 | 38 133 176.00 | 38 272 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 312 785.00 | 159 610.00 | 38 153 175.00 | 38 312 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 172 271.00 | | | 38 172 271.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | 19 999.00 | 19 999.00 | 39 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 233.00 | 1 761 233.00 | | 1 761 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 031 092.00 | 16 031 092.00 | | 16 031 092.00 |
DH Report à nouveau | -5 017 941.00 | | | -5 017 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 587.00 | -5 017 941.00 | | 2 240 587.00 |
DL TOTAL (I) | 15 014 971.00 | 12 774 384.00 | | 15 014 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850 913.00 | 24 646 164.00 | | 22 850 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 6 660.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 1 001.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 138 204.00 | 24 653 825.00 | | 23 138 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 153 175.00 | 37 428 210.00 | | 38 153 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 117.00 | 392 338.00 | | 1 303 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 897 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 111.00 | | | 258 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 453.00 | | | 3 897 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 866.00 | 5 017 941.00 | | 1 656 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 587.00 | -5 017 941.00 | | 2 240 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 017 065.00 | | 3 877 454.00 | 4 017 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057 063.00 | | 3 897 453.00 | 4 057 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 063.00 | | 3 897 453.00 | 4 057 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 897 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 192 271.00 | 20 000.00 | 38 172 271.00 | 38 192 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 850 913.00 | 1 015 826.00 | 21 835 087.00 | 22 850 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 826.00 | | | 1 015 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 192 271.00 | 20 000.00 | 38 172 271.00 | 38 192 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 204.00 | 1 303 117.00 | 21 835 087.00 | 23 138 204.00 |