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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 17 055.00 | 17 306.00 | 34 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 212.00 | 17 055.00 | 51 156.00 | 68 212.00 |
060 Stock marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
110 Total général Actif | 150 260.00 | 17 055.00 | 133 205.00 | 150 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
230 Autres produits | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
252 Charges sociales | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 487.00 | | | 175 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 239.00 | | | 13 239.00 |