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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 120.00 | 61.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 405.00 | 4 321.00 | 4 084.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 586.00 | 8 441.00 | 4 145.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 713.00 | 7.00 | 74 706.00 | 74 713.00 |
BZ Autres créances | 480 588.00 | | 480 588.00 | 480 588.00 |
CF Disponibilités | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 804.00 | 7.00 | 647 797.00 | 647 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 389.00 | 8 448.00 | 651 942.00 | 660 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 285.00 | -101 294.00 | | -32 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 69 009.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | -19 313.00 | -31 285.00 | | -19 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 474.00 | 119 228.00 | | 392 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 036.00 | 338 549.00 | | 234 036.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8 905.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 577.00 | 57 150.00 | | 44 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 255.00 | 523 832.00 | | 671 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 942.00 | 494 087.00 | | 651 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 405.00 | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 233.00 | 712 835.00 | | 768 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 261.00 | 643 826.00 | | 756 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | 69 009.00 | | 11 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253.00 | 2 188.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 2 188.00 | | 6 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | 352.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | 352.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 358.00 | 1 892.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 474.00 | 392 474.00 | | 392 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UX Autres créances clients | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 413 719.00 | 413 719.00 | | 413 719.00 |
VI Groupe et associés | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 301.00 | 555 301.00 | | 555 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 956.00 | 940 956.00 | | 940 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
ST Autres comptes | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YT Sous‐traitance | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |