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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 911.00 | 46 580.00 | 45 331.00 | 91 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 189.00 | 8 453.00 | 20 735.00 | 29 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 943.00 | 55 158.00 | 378 785.00 | 433 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 774.00 | 55 158.00 | 419 617.00 | 474 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 816.00 | 24 177.00 | | 42 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 205.00 | 43 639.00 | | 64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 162 021.00 | 122 816.00 | | 162 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 230.00 | 240 792.00 | | 171 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 592.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 20 320.00 | | 24 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 43 752.00 | | 59 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 596.00 | 306 456.00 | | 257 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 617.00 | 429 272.00 | | 419 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 915.00 | 139 921.00 | | 146 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 164.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 523.00 | | 27 120.00 | 408 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 433 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 699.00 | | 9 401.00 | 111 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 17 719.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789.00 | 15 369.00 | | 39 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 39.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | 15 330.00 | | 39 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 871.00 | 60 190.00 | 110 680.00 | 170 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 596.00 | 146 915.00 | 110 680.00 | 257 596.00 |