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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
BZ Autres créances | 1 201 982.00 | | 1 201 982.00 | 1 201 982.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 918.00 | | 1 405 918.00 | 1 405 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 918.00 | | 1 405 918.00 | 1 405 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
DL TOTAL (I) | 511 365.00 | | | 511 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 480.00 | | | 411 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 983.00 | | | 424 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 553.00 | | | 894 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 918.00 | | | 1 405 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 553.00 | | | 894 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
FG Production vendue services | 140 455.00 | 275 029.00 | 415 484.00 | 140 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 842.00 | 275 029.00 | 694 871.00 | 419 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 069.00 | | | 695 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 288.00 | | | 503 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 983.00 | 424 983.00 | | 424 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UX Autres créances clients | 198 514.00 | 198 514.00 | | 198 514.00 |
VB T. V. A. | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 533.00 | 1 060 533.00 | | 1 060 533.00 |
VI Groupe et associés | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 496.00 | 1 400 496.00 | | 1 400 496.00 |
VW T.V.A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 553.00 | 894 553.00 | | 894 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
ST Autres comptes | 261 004.00 | | | 261 004.00 |
YT Sous‐traitance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 773.00 | | | 287 773.00 |