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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 553.00 | 9 150.00 | 151 403.00 | 160 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 761.00 | 9 150.00 | 151 611.00 | 160 761.00 |
BZ Autres créances | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CF Disponibilités | 16 057 032.00 | | 16 057 032.00 | 16 057 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 982.00 | | 16 099 982.00 | 16 099 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 260 742.00 | 9 150.00 | 16 251 593.00 | 16 260 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625 930.00 | | | 11 625 930.00 |
DL TOTAL (I) | 11 818 226.00 | | | 11 818 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353 629.00 | | | 4 353 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 367.00 | | | 4 433 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 251 593.00 | | | 16 251 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 367.00 | | | 4 433 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 151 980.00 | | 16 151 980.00 | 16 151 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 151 980.00 | | 16 151 980.00 | 16 151 980.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 151 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 955 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347 458.00 | | | 4 347 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 178 215.00 | | | 16 178 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 285.00 | | | 4 552 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625 930.00 | | | 11 625 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049.00 | | 155 712.00 | 5 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | | 155 712.00 | 4 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260.00 | 6 890.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | 6 890.00 | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249 108.00 | 4 249 108.00 | | 4 249 108.00 |
VB T. V. A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VI Groupe et associés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 367.00 | 4 433 367.00 | | 4 433 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
ST Autres comptes | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YT Sous‐traitance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
ZE Dividendes | 1 073 143.00 | | | 1 073 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |