| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 680.00 | 660.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 1 283.00 | 10 800.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 203.00 | 20 432.00 | 27 771.00 | 48 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 783.00 | 23 395.00 | 48 388.00 | 71 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 901.00 | | 542 901.00 | 542 901.00 |
BZ Autres créances | 473 391.00 | | 473 391.00 | 473 391.00 |
CF Disponibilités | 306 284.00 | | 306 284.00 | 306 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 902.00 | | 1 327 902.00 | 1 327 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 684.00 | 23 395.00 | 1 376 289.00 | 1 399 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 977.00 | 6 330.00 | | 10 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 718.00 | 92 951.00 | | 109 718.00 |
DL TOTAL (I) | 595 695.00 | 574 280.00 | | 595 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 043.00 | 321 338.00 | | 290 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | 5 620.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 113.00 | 30 037.00 | | 259 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 070.00 | 155 231.00 | | 181 070.00 |
EA Autres dettes | 48 609.00 | 8 229.00 | | 48 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 594.00 | 520 454.00 | | 780 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 289.00 | 1 094 735.00 | | 1 376 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 371.00 | 242 449.00 | | 555 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FG Production vendue services | 3 077 961.00 | | 3 077 961.00 | 3 077 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 961.00 | | 4 727 961.00 | 4 727 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 2 643.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 643.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 543.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 902.00 | 38 343.00 | | 59 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 966.00 | 2 553 558.00 | | 4 738 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 248.00 | 2 460 607.00 | | 4 629 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 718.00 | 92 951.00 | | 109 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 599.00 | | 12 183.00 | 59 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | 12 083.00 | 48 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 100.00 | 9 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | 7 647.00 | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 468.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 7 179.00 | | 14 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 542 901.00 | 542 901.00 | | 542 901.00 |
VB T. V. A. | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VC Groupe et associés | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 043.00 | 64 820.00 | 225 223.00 | 290 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 775.00 | 1 030 775.00 | | 1 030 775.00 |
VW T.V.A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 594.00 | 555 371.00 | 225 223.00 | 780 594.00 |