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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 267.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 240.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 601.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 35 246.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930.00 | 36 246.00 | | 52 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 989.00 | 32 066.00 | | 45 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 2 302.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 14 687.00 | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 154.00 | 3 908.00 | | 5 154.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 671.00 | 56 963.00 | | 76 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 601.00 | 93 209.00 | | 129 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 600.00 | |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 2 029.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 035.00 | 182 332.00 | | 175 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 351.00 | 147 086.00 | | 158 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 35 246.00 | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 708.00 | 26 103.00 | | 23 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 31 408.00 | | 9 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 25 636.00 | | 14 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | 467.00 | | 8 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 6 817.00 | 4 418.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 6 817.00 | 4 418.00 | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 622.00 | 9 271.00 | 35 336.00 | 45 622.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867.00 | 19 301.00 | 567.00 | 19 867.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 671.00 | 40 319.00 | 35 336.00 | 76 671.00 |