| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 093.00 | 7 085.00 | 5 008.00 | 12 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 20 762.00 | 14 328.00 | 35 090.00 |
AH Fonds commercial | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 8 061.00 | 5 885.00 | 13 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 936.00 | 35 908.00 | 160 028.00 | 195 936.00 |
BP En cours de production de services | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BT Marchandises | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 179.00 | 1 414.00 | 420 766.00 | 422 179.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 519.00 | 1 414.00 | 553 106.00 | 554 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 455.00 | 37 322.00 | 713 133.00 | 750 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
DH Report à nouveau | -33 956.00 | -33 528.00 | | -33 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 492.00 | -428.00 | | -67 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682.00 | 877.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | -8 615.00 | 59 071.00 | | -8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 246.00 | 187 575.00 | | 197 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 936.00 | 44 851.00 | | 78 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 930.00 | 364 990.00 | | 272 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 457.00 | 195 643.00 | | 160 457.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 1 801.00 | | 3 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | 5 320.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 749.00 | 800 178.00 | | 721 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 133.00 | 859 250.00 | | 713 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 487.00 | 613 706.00 | | 513 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 433.00 | 1 220.00 | 937 653.00 | 936 433.00 |
FG Production vendue services | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 159.00 | 1 220.00 | 1 330 379.00 | 1 329 159.00 |
FM Production stockée | | | 9 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 097.00 | 21 554.00 | | 48 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 460.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 298.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 758.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 200.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 1 558.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 846.00 | 1 772 024.00 | | 1 390 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 338.00 | 1 772 452.00 | | 1 458 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 492.00 | -428.00 | | -67 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 783.00 | | 9 153.00 | 186 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 9 153.00 | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 679.00 | 12 229.00 | | 23 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 664.00 | 2 421.00 | | 4 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 7 018.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 2 790.00 | | 5 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 1 310.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | 1 310.00 | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 1 310.00 | | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 930.00 | 272 930.00 | | 272 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
UX Autres créances clients | 420 483.00 | 420 483.00 | | 420 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 550.00 | 40 788.00 | 155 762.00 | 196 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 907.00 | 458 916.00 | 12 991.00 | 471 907.00 |
VW T.V.A. | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 189.00 | 511 927.00 | 208 262.00 | 720 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | 6 496.00 | | 7 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 599.00 | 10 644.00 | | 14 599.00 |
ST Autres comptes | 86 183.00 | 83 562.00 | | 86 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 916.00 | 94 499.00 | | 110 916.00 |
YT Sous‐traitance | 140 217.00 | 187 028.00 | | 140 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | 6 496.00 | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 781.00 | 363 878.00 | | 255 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 394.00 | 208 629.00 | | 196 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 915.00 | 375 733.00 | | 351 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |