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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | 958.00 | 447.00 | 1 405.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605.00 | 958.00 | 5 647.00 | 6 605.00 |
BP En cours de production de services | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 205.00 | 5 589.00 | 249 616.00 | 255 205.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CF Disponibilités | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 401.00 | 5 589.00 | 727 812.00 | 733 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 007.00 | 6 547.00 | 733 459.00 | 740 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 012.00 | | | -63 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 989.00 | | | -114 989.00 |
DL TOTAL (I) | -167 902.00 | | | -167 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 572.00 | | | 309 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 362.00 | | | 901 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 459.00 | | | 733 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 790.00 | | | 491 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 479.00 | | 369 479.00 | 369 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 479.00 | | 369 479.00 | 369 479.00 |
FM Production stockée | | | 33 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 668.00 | | | 408 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 657.00 | | | 523 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 989.00 | | | -114 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705.00 | | 4 900.00 | 1 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 900.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 294.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 294.00 | | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 489.00 | 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 489.00 | 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 489.00 | 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 489.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 237.00 | 347 237.00 | | 347 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 263.00 | 246 263.00 | | 246 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 713.00 | 314 570.00 | 14 142.00 | 328 713.00 |
VW T.V.A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 790.00 | 491 790.00 | 100 000.00 | 591 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727.00 | | | 727.00 |
YT Sous‐traitance | 177 504.00 | | | 177 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |