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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 510.00 | 1 000.00 | 1 975 510.00 | 1 976 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 355 811.00 | | 355 811.00 | 355 811.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 210.00 | | 436 210.00 | 436 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 720.00 | 1 000.00 | 2 411 720.00 | 2 412 720.00 |
CU Autres participations | 1 975 510.00 | | 1 975 510.00 | 1 975 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 397.00 | 18 731.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 58 160.00 | 39 107.00 | | 58 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 644.00 | 53 319.00 | | 68 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 201.00 | 2 086 157.00 | | 2 123 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 783.00 | 220 000.00 | | 191 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 857.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 2 693.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 124 570.00 | | 91 023.00 |
EA Autres dettes | | 22 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 519.00 | 371 320.00 | | 288 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 720.00 | 2 457 477.00 | | 2 411 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 425.00 | 233 282.00 | | 277 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 781.00 | 179 963.00 | | 208 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 644.00 | 53 319.00 | | 68 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 510.00 | | | 1 976 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 510.00 | | | 1 975 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 216.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 216.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 353 789.00 | 353 789.00 | | 353 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 783.00 | 30 984.00 | 126 063.00 | 191 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 060.00 | 403 060.00 | | 403 060.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 519.00 | 127 720.00 | 126 063.00 | 288 519.00 |