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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 562.00 | 37 627.00 | 4 936.00 | 42 562.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 611.00 | 37 627.00 | 50 985.00 | 88 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 233.00 | | 334 233.00 | 334 233.00 |
110 Total général Actif | 422 845.00 | 37 627.00 | 385 218.00 | 422 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 534.00 | 167 420.00 | | 179 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 896.00 | 41 000.00 | | 59 896.00 |
230 Autres produits | 26 359.00 | 33 978.00 | | 26 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 804.00 | 242 444.00 | | 265 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 196.00 | 5 105.00 | | 8 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | 1 641.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 755.00 | 32 151.00 | | 35 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 795.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 88 326.00 | 81 533.00 | | 88 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 696.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 312.00 | 103 585.00 | | 83 312.00 |
252 Charges sociales | 5 137.00 | -345.00 | | 5 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 1 026.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2 147.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 581.00 | 228 335.00 | | 224 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 222.00 | 14 109.00 | | 41 222.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 510.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 75.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 594.00 | 13 524.00 | | 40 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |