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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 549 521.00 | | 1 549 521.00 | 1 549 521.00 |
CF Disponibilités | 309 016.00 | | 309 016.00 | 309 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 536.00 | | 1 858 536.00 | 1 858 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 536.00 | | 1 858 536.00 | 1 858 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 197.00 | 6 155 629.00 | | 1 136 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DH Report à nouveau | 492 019.00 | -2 050 493.00 | | 492 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 270.00 | 4 997 433.00 | | -83 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 695.00 | 9 142 319.00 | | 1 584 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 550.00 | 166 000.00 | | 153 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 203 495.00 | | 85 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | 348 682.00 | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 841.00 | 1 138 688.00 | | 258 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 536.00 | 10 296 006.00 | | 1 858 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 841.00 | 1 138 688.00 | | 258 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 169 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 169 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | 71.00 | | 9 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 842 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157.00 | 3 842 508.00 | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | 6 326 797.00 | | -9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -130 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497.00 | 12 313 047.00 | | 32 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 767.00 | 7 315 615.00 | | 115 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 270.00 | 4 997 433.00 | | -83 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 521.00 | 1 549 521.00 | | 1 549 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 521.00 | 1 549 521.00 | | 1 549 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 841.00 | 258 841.00 | | 258 841.00 |