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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 1 091.00 | 485.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 4 213.00 | 6 267.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 473.00 | 25 999.00 | 177 474.00 | 203 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BZ Autres créances | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CF Disponibilités | 468 519.00 | | 468 519.00 | 468 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 521.00 | | 631 521.00 | 631 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 995.00 | 25 999.00 | 808 996.00 | 834 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 611.00 | 20 694.00 | 169 916.00 | 190 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 484.00 | 552 484.00 | | 552 484.00 |
DH Report à nouveau | -142 133.00 | -12 600.00 | | -142 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 611.00 | -129 533.00 | | -111 611.00 |
DL TOTAL (I) | 326 204.00 | 437 816.00 | | 326 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 277.00 | 200 000.00 | | 300 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 25 822.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 17 792.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 57 425.00 | | 56 777.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 6 052.00 | | 8 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 450.00 | 30 724.00 | | 63 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 791.00 | 337 817.00 | | 482 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 996.00 | 775 633.00 | | 808 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 791.00 | 337 817.00 | | 482 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 157.00 | | 90 982.00 | 115 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 203 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 951.00 | | 87 661.00 | 102 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | 3 093.00 | 11 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 228.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 23 367.00 | 678.00 | 3 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 20 638.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 2 729.00 | 678.00 | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622 571.00 | 5 622 571.00 | | 5 622 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
VW T.V.A. | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 259.00 | 5 812 259.00 | | 5 812 259.00 |