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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 331.00 | 7 572.00 | 7 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105.00 | 31 059.00 | 14 046.00 | 45 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 322.00 | 9 522.00 | 32 799.00 | 42 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 40 912.00 | 199 088.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
BN En cours de production de biens | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
BZ Autres créances | 389 019.00 | | 389 019.00 | 389 019.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 737 907.00 | | 737 907.00 | 737 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 907.00 | 40 912.00 | 936 995.00 | 977 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 865.00 | 75 988.00 | | 115 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 39 876.00 | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 194 966.00 | 137 865.00 | | 194 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 778.00 | 117 563.00 | | 275 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 584.00 | 53 228.00 | | 159 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 683.00 | 42 242.00 | | 206 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 083.00 | 69 197.00 | | 55 083.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 040.00 | 38 903.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 029.00 | 321 732.00 | | 742 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 995.00 | 459 597.00 | | 936 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 029.00 | 229 765.00 | | 742 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 795.00 | | 39 349.00 | 255 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 144.00 | | 4 330.00 | 40 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 144.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 40 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 96 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | 7 903.00 | 131 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 621.00 | | 30 446.00 | 80 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 474.00 | | 1 000.00 | 43 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 098.00 | 16 226.00 | 3 412.00 | 28 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | 15 895.00 | 3 412.00 | 28 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VB T. V. A. | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VC Groupe et associés | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
VI Groupe et associés | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 914.00 | 649 914.00 | | 649 914.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 169.00 | 740 169.00 | | 740 169.00 |