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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 |
AP Constructions | 5 871 164.00 | 157 332.00 | 5 713 832.00 | 5 871 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 873 039.00 | 157 332.00 | 6 715 707.00 | 6 873 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CF Disponibilités | 171 117.00 | | 171 117.00 | 171 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 270.00 | | 496 270.00 | 496 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 310.00 | 157 332.00 | 7 211 977.00 | 7 369 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 167.00 | -64 099.00 | | -103 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 055.00 | -39 068.00 | | 120 055.00 |
DL TOTAL (I) | 116 889.00 | -3 167.00 | | 116 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871 402.00 | 5 020 064.00 | | 5 871 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 356.00 | 496 454.00 | | 871 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 77 370.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 346 731.00 | 336 598.00 | | 346 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 095 089.00 | 7 330 486.00 | | 7 095 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 977.00 | 7 327 319.00 | | 7 211 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 629 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 629 636.00 | |
FM Production stockée | | | -978 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 246.00 | 671 426.00 | | 651 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 191.00 | 710 494.00 | | 531 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 055.00 | -39 068.00 | | 120 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 621 402.00 | 349 791.00 | 1 430 845.00 | 5 621 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 356.00 | 871 356.00 | | 1 121 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 731.00 | 346 731.00 | | 346 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 733.00 | 58 431.00 | 184 302.00 | 242 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 089.00 | 1 573 478.00 | 1 430 845.00 | 7 095 089.00 |