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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 927.00 | 1 470.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397.00 | 927.00 | 1 470.00 | 2 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | 2 446.00 | 2 560.00 | 5 006.00 |
BZ Autres créances | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
CF Disponibilités | 1 391 392.00 | | 1 391 392.00 | 1 391 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 902.00 | 2 446.00 | 1 487 456.00 | 1 489 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 299.00 | 3 373.00 | 1 488 926.00 | 1 492 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 138 873.00 | | | 138 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 808.00 | | | 991 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 053.00 | | | 1 350 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 926.00 | | | 1 488 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 053.00 | | | 1 350 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 822.00 | | 1 570 822.00 | 1 570 822.00 |
FG Production vendue services | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 839.00 | | 1 645 839.00 | 1 645 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 611.00 | | | -47 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 401.00 | | | 1 654 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 304.00 | | | 1 630 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728.00 | | 670.00 | 1 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | | 670.00 | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 429.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 429.00 | | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 1 021.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 021.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 1 021.00 | | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 491.00 | 278 491.00 | | 278 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 245.00 | 358 245.00 | | 358 245.00 |