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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 525.00 | 5 537.00 | 5 988.00 | 11 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 322.00 | 21 930.00 | 68 391.00 | 90 322.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 862.00 | 27 468.00 | 74 394.00 | 101 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
110 Total général Actif | 201 113.00 | 27 468.00 | 173 646.00 | 201 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 756.00 | 82 450.00 | | 154 756.00 |
222 Production stockée | -5 700.00 | 11 000.00 | | -5 700.00 |
224 Production immobilisée | | 4 655.00 | | |
230 Autres produits | 620.00 | 2 016.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 676.00 | 100 121.00 | | 149 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 849.00 | 31 732.00 | | 64 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 676.00 | -5 844.00 | | -25 676.00 |
242 Autres charges externes. | 79 417.00 | 37 126.00 | | 79 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 73.00 | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | 270.00 | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 980.00 | 11 630.00 | | 15 980.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 517.00 | 75 022.00 | | 138 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 159.00 | 25 099.00 | | 11 159.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 594.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 758.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 202.00 | 23 785.00 | | 10 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |