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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 93 162.00 | | 93 162.00 | 93 162.00 |
CF Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 906.00 | | 158 906.00 | 158 906.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 118.00 | | 2 961 118.00 | 2 961 118.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DG Autres réserves | 234 032.00 | | | 234 032.00 |
DH Report à nouveau | | 138 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 481.00 | 107 857.00 | | 349 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 831.00 | 1 116 350.00 | | 1 465 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429 883.00 | 429 883.00 | | 429 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 497.00 | 1 309 385.00 | | 955 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 35 001.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | 14 836.00 | | 87 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 287.00 | 1 789 105.00 | | 1 495 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 118.00 | 2 905 456.00 | | 2 961 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 460.00 | 407 601.00 | | 349 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 280.00 | -10 728.00 | | -10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 000.00 | 305 001.00 | | 553 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 519.00 | 197 144.00 | | 203 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 481.00 | 107 857.00 | | 349 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 883.00 | | 429 883.00 | 429 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 497.00 | 239 553.00 | 715 944.00 | 955 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 287.00 | 349 460.00 | 1 145 827.00 | 1 495 287.00 |