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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 608.00 | 9 161.00 | 15 446.00 | 24 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 298.00 | 9 161.00 | 17 136.00 | 26 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 427 111.00 | | 427 111.00 | 427 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 110.00 | | 437 110.00 | 437 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 408.00 | 9 161.00 | 454 246.00 | 463 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 480.00 | | | -38 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 109.00 | -38 480.00 | | -23 109.00 |
DL TOTAL (I) | -57 590.00 | -34 480.00 | | -57 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 740.00 | 18 573.00 | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 6 443.00 | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 3 286.00 | | 4 474.00 |
EA Autres dettes | 326 491.00 | 15 557.00 | | 326 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 836.00 | 123 860.00 | | 511 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 246.00 | 89 380.00 | | 454 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 762.00 | 45 030.00 | | 367 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 116.00 | | 1 181.00 | 25 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 426.00 | | 1 181.00 | 23 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 6 053.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 6 053.00 | | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 491.00 | 326 491.00 | | 326 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 5 926.00 | 58 295.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521.00 | 9 831.00 | 1 690.00 | 11 521.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 836.00 | 367 762.00 | 58 295.00 | 511 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | 17 720.00 | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 36 372.00 | 20 771.00 | | 36 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 984.00 | 12 297.00 | | 21 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 219.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 232.00 | 6 677.00 | | 18 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 133.00 | 9 048.00 | | 12 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 922.00 | 50 789.00 | | 65 922.00 |