| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 509.00 | 19 870.00 | 2 639.00 | 22 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 759.00 | 650.00 | 45 109.00 | 45 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 442.00 | 12 007.00 | 12 435.00 | 24 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 390.00 | 54 790.00 | 270 600.00 | 325 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 620.00 | 87 317.00 | 358 302.00 | 445 620.00 |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 355.00 | | 205 355.00 | 205 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 974.00 | 87 317.00 | 563 657.00 | 650 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 941.00 | 7 521.00 | | 93 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 919.00 | 86 420.00 | | -81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 17 522.00 | 99 441.00 | | 17 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 915.00 | 164 749.00 | | 231 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 219.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 627.00 | 108 964.00 | | 230 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | 93 942.00 | | 83 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 134.00 | 367 874.00 | | 546 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 657.00 | 467 315.00 | | 563 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 264.00 | | 136 719.00 | 345 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 363.00 | 445 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 363.00 | 349 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 476.00 | | 136 719.00 | 249 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 946.00 | 48 654.00 | 6 283.00 | 44 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 243.00 | 5 627.00 | | 14 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 190.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 42 837.00 | 6 283.00 | 30 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 990.00 | 87 003.00 | 144 912.00 | 242 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 031.00 | 83 526.00 | 27 505.00 | 111 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 134.00 | 401 222.00 | 144 912.00 | 546 134.00 |