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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 359.00 | 180.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 11 065.00 | 11 667.00 | 22 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 783.00 | 11 424.00 | 14 358.00 | 25 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
072 Créances – Autres | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
084 Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
110 Total général Actif | 103 318.00 | 11 424.00 | 91 893.00 | 103 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 409.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
242 Autres charges externes. | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
252 Charges sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |