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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 419.00 | 2 056.00 | 363.00 | 2 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 6 916.00 | 33 896.00 | 40 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 231.00 | 8 972.00 | 34 259.00 | 43 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
110 Total général Actif | 54 133.00 | 8 972.00 | 45 161.00 | 54 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 969.00 | 4 392.00 | | 14 969.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 981.00 | 4 393.00 | | 14 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 268.00 | 2 660.00 | | 5 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | -303.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 9 441.00 | 10 580.00 | | 9 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 3 886.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 570.00 | 16 826.00 | | 22 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 588.00 | -12 433.00 | | -7 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 090.00 | 12 433.00 | | 6 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 824.00 | | | 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 925.00 | | | 1 925.00 |