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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 894.00 | | 1 893 894.00 | 1 893 894.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 038.00 | | 140 038.00 | 140 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 932.00 | | 2 033 932.00 | 2 033 932.00 |
CU Autres participations | 1 627 560.00 | | 1 627 560.00 | 1 627 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 771.00 | 58 636.00 | | 65 771.00 |
DG Autres réserves | 442 541.00 | 335 555.00 | | 442 541.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 309.00 | 142 693.00 | | 139 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 622.00 | 1 854 884.00 | | 1 965 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 335.00 | 132 018.00 | | 66 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 99.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 2 639.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 310.00 | 134 756.00 | | 68 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 932.00 | 1 989 640.00 | | 2 033 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 569.00 | 150 980.00 | | 150 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259.00 | 8 287.00 | | 11 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 309.00 | 142 693.00 | | 139 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 894.00 | | | 1 893 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 894.00 | | | 1 893 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 506.00 | 1 172.00 | 266 334.00 | 267 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |