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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 611.00 | | 229 611.00 | 229 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504.00 | 2 105.00 | 1 399.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 558.00 | 46 346.00 | 30 212.00 | 76 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 673.00 | 48 451.00 | 261 222.00 | 309 673.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 404.00 | 48 451.00 | 295 953.00 | 344 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 126.00 | | | 268 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 673.00 | | | 309 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 936.00 | 19 515.00 | | 28 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 19 515.00 | | 28 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 751.00 | 91 546.00 | 122 205.00 | 213 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 126.00 | 145 921.00 | 122 205.00 | 268 126.00 |