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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 984.00 | | 457 984.00 | 457 984.00 |
BZ Autres créances | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 549.00 | | 517 549.00 | 517 549.00 |
CU Autres participations | 457 969.00 | | 457 969.00 | 457 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DK Provisions réglementées | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 130.00 | | | 307 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 118.00 | | | 379 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 549.00 | | | 517 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | 16 392.00 | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 16 392.00 | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 130.00 | 56 848.00 | 234 627.00 | 307 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 118.00 | 128 836.00 | 234 627.00 | 379 118.00 |