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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 659.00 | 80.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 249.00 | 15 005.00 | 13 244.00 | 28 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 283.00 | 25 370.00 | 13 913.00 | 39 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 911.00 | 43 674.00 | 249 237.00 | 292 911.00 |
BT Marchandises | 693 092.00 | 835.00 | 692 258.00 | 693 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
BZ Autres créances | 110 130.00 | | 110 130.00 | 110 130.00 |
CF Disponibilités | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 150.00 | 835.00 | 1 275 315.00 | 1 276 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 060.00 | 44 508.00 | 1 524 552.00 | 1 569 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 018.00 | | | 405 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 638 492.00 | | | 638 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 992.00 | | | 280 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 976.00 | | | 263 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 060.00 | | | 886 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 552.00 | | | 1 524 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 530.00 | | | 673 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 005.00 | | 10 906.00 | 282 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | | 10 906.00 | 56 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 7 507.00 | | 36 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 398.00 | 242.00 | | 2 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 170.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | 7 094.00 | | 33 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 433.00 | 835.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 744.00 | 835.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 744.00 | 835.00 | 12 744.00 | 12 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 12 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 992.00 | 68 462.00 | 212 530.00 | 280 992.00 |
VI Groupe et associés | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 186.00 | 241 186.00 | | 241 186.00 |
VW T.V.A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 060.00 | 673 530.00 | 212 530.00 | 886 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |